一、盤(pán)面情況
黑色系攜手金屬崩盤(pán),國內商品7大品種慘跌停。資金面緊張感持續,市場(chǎng)對全球第二大經(jīng)濟體—中國流動(dòng)性的擔憂(yōu)重燃,引發(fā)資金瘋狂自商品市場(chǎng)出逃,威脅商品長(cháng)達數月升勢的成果。市場(chǎng)氛圍急轉直下,化工受累集體飄綠,前期連續暴漲的橡膠終受掣肘,以跌停板修正漲勢。隔夜油價(jià)急挫4%,令脆弱的化工雪上加霜,其中L1705早盤(pán)跳空低開(kāi),于開(kāi)盤(pán)價(jià)附近展開(kāi)平臺震蕩,隨后黑色系集體封跌停,塑料等商品亦跟隨重挫,尚未擊破前低9175,午后增倉窄幅低位盤(pán)整,靜待OPEC凍產(chǎn)會(huì )議結果,尾盤(pán)收小陰線(xiàn)于9265。
二、消息面
1、本周聚乙烯石化裝置整體開(kāi)工率在98%附近,與上周漲2個(gè)百分點(diǎn)。周內各地區石化裝置檢修現象少,因此平均開(kāi)工率均有不同程度的提升;
2、中油華北公司指導價(jià)與掛牌價(jià)相同。目前庫存不高,但受運輸問(wèn)題,貨源多積壓在企業(yè)庫。
三、原料價(jià)格
四、現貨價(jià)格
石化庫存仍然維持低位,且月底市場(chǎng)資源偏緊,雖然期貨和需求表現不佳,但商家讓利幅度也有限,市場(chǎng)剛需成交為主?,FLLDPE主流報價(jià)在9300-10300元/噸,華南報價(jià):
五、期貨持倉分析
大連商品交易所持倉量數據
期價(jià)低開(kāi)下挫,多空均增倉。其中第2大多頭加4532手,占75.29%,大膽加倉博弈OPEC凍產(chǎn)協(xié)議達成的利多;其空頭頭寸亦增4983手,多空對鎖以規避油價(jià)較大的波動(dòng);另4大空頭亦加6102手,占69.89%,大舉布空以順市下打期價(jià)。操作上靜待OPEC會(huì )議最終結果,若跌破下方支撐,則多單暫離場(chǎng)觀(guān)望。
倉位小幅變化,空方當前較強勢,疊加當前市場(chǎng)交投偏空,下方支撐位難保。若OPEC等產(chǎn)油國能傳出重大利好,則提振油價(jià),利好國內化工。操作上靜待L1705企穩后輕倉布多。
六、交易策略
由技術(shù)指標看:
1、MACD綠柱繼續伸長(cháng),線(xiàn)體仍在0軸上方,延續向下;
2、日KD線(xiàn)體成死叉向下;
3、威廉指標91.63,出現觸底信號。
技術(shù)形態(tài)上,L1701形態(tài)仍偏空,但指標出現觸底信號,下方空間較有限。
傍晚OPEC會(huì )議前奏,多個(gè)部長(cháng)表態(tài)有望達成凍產(chǎn)協(xié)議,而伊朗很可能豁免減產(chǎn),俄羅斯可能改變觀(guān)念、準備減產(chǎn),最終結果尚未公布,現油價(jià)暴漲逾6%,沖上48美元。國內塑料現貨市場(chǎng),月末部分石化延續降價(jià)銷(xiāo)售策略,以降低庫存,轉移庫存積壓風(fēng)險給下游貿易商;現貨商前期已降價(jià)調整,再讓利空間有限,現多穩價(jià)報盤(pán)。然而下游實(shí)盤(pán)成交平平,以期價(jià)格進(jìn)一步跌至可大量采購的心理保本價(jià)位。2017年春節腳步已近,年前市場(chǎng)資金偏緊,賣(mài)方主動(dòng)降價(jià)以期變現,買(mǎi)方是否買(mǎi)賬仍關(guān)系其采購成本和生產(chǎn)利潤,上下游利益的天平會(huì )否進(jìn)一步傾斜,且關(guān)注后市期價(jià)如何發(fā)揮其價(jià)格發(fā)現功能。期市上技術(shù)形態(tài)仍偏空,但指標出現觸底信號。操作上靜待L1705持續反彈企穩后,低位輕倉布多。
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